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鋼廠對鋼市預期看好,從需求端來看,隨著北方天氣的轉暖以及南方陰雨天氣的好轉,旺季季節特征開始顯現,前期被壓制的需求將逐步釋放,后期去庫速度有望加快。而前期壓制盤面有一部分原因在于基差過小,引起一批套保商套保也增加了市場的波動,隨著這部分的獲利離場盤面劇烈波動的條件減小。短期來看,需求釋放以及去庫速度能否保持,鋼廠限產情況等等將成為盤面走向的主要影響因素 。無縫鋼管目前整體價格穩定,個別規格和市場缺貨資源價格偏高,無縫鋼管庫存壓力加大,制約價格上漲,春節過后無縫鋼管廠都加足馬力生產,社會庫存不斷增加,需求弱勢價格上漲心不足,2019年棚戶區改造計劃開工量下滑,三四線城市樓市銷售趨緩。房地產未能加碼開漲,鋼價弱勢運行,重點城市成交下滑,多地繼續因城施策。今日鋼價個別調整,期貨弱勢震蕩,下游需求未釋放,打擊市場心,個別商家讓利銷售,下游采購謹慎觀望,高位資源成交受助,庫存壓力顯現,漲跌空間均有效。
筆者認為,1—2月經濟數據易受季節性因素影響,且數據偏少,P110石油套管官方需要更多、更有力的數據作為判斷依據,近期央行持續正回購、市場資金利率再度小幅走高以及匯率繼續貶值亦驗證短期政府出臺實質性政策的可能性較小。不過,從往年規律來看,即將公布的3月官方PMI數據季節性回升的概率較高,若如此,市場心將有所恢復。若該數據以及擬于10月中旬公布的一季度GDP均顯著低于預期,屆時實質性政策出臺的可能性會上升,商品市場跌幅將受到限制。考慮到黑色產業鏈前期跌幅較大,當前價格均處于歷史低位,再加上現貨季節性回升概率較高,且宏觀面短期難有明顯惡化,預計短期鋼價重心逐步上移的可能性較大,關注前期跳空缺口處及成交密集區的壓力8月份以來,由于穩增長推動下,經濟呈穩步回暖態勢,各項經濟數據回暖,國內需求總量。但是,目前我國仍處于調結構中,經濟不太可能出現大幅反彈情況,高層決心下,宏觀經濟將忍受調結構所帶來的陣痛,在改革紅利仍未完全釋放成為經濟活力情況下,宏觀經濟難以大幅增長在所難免。或再難現政策利好因素推動鋼市拉漲。
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