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3月初之前鋼鐵有累庫壓力,我們預(yù)測與17年水平持平。在3月初以后,核心矛盾會逐漸過渡到以鋼材為主的價格變化。
2、從資產(chǎn)間的聯(lián)動來看,目前處于過渡階段,資產(chǎn)聯(lián)動才剛剛開始。
3、從利潤的角度來看,目前處于利潤均衡階段,已經(jīng)出現(xiàn)一些下游利潤擴(kuò)張的特征。
三、2019上半年供需格局變化及演繹過程
1、基本面:鋼鐵行業(yè)需求仍然有較強(qiáng)韌性,鋼材需求同比增速維持高位。
2、需求端:國內(nèi)需求2019年H1鋼鐵增速下移,3-5月望平穩(wěn)過渡,出口需求短期有所回暖,中期仍保持低位。
3、供應(yīng)端:產(chǎn)量上限為8200萬噸左右,利潤成為影響供應(yīng)的新因素。
4、庫存:中樞下移,2019年冬儲庫存望與2017年持平。
5、社會總庫存的去化速率明顯高于去年同期時,容易迎來價格上漲。
6、利潤中樞:利潤在低于600元/噸時會對北方區(qū)域的利潤造成影響從而帶來減產(chǎn),特別在目前廢鋼價格較高時,對電爐的影響可能更大。
7、價格中樞:19年價格中樞會接近17年水平,在3500-3800元/噸左右,利潤中樞在500-700元/噸左右。整體而言比較看好上半年,下半年可能會有下滑。
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