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貴金屬:銀價已現回調,預計金價將補跌
在美國CPI數據之后,金價一度反彈刷新一周高位,但隨后急轉直下,至收盤盡數回吐漲幅并收跌。COMEX 4月黃金期貨報收于報1309.30美元/盎司,跌幅為0.36%。白銀則表現更為疲軟,跌幅為0.89%,下跌后刷新半月新低。COMEX金銀比價持續上漲至84.2。周三公布的美國1月CPI同比增長1.6%,增速創19個月新低;但核心CPI同比增長2.2%。美國公布核心消費者物價指數上升,促使美元逆轉上日的跌勢。英國通脹水平兩年來首次跌破央行目標位,不足2%。
美聯儲高官稱未來幾次會議上,將確定結束縮表計劃;幾位高官稱今年應至少再加息一次。中美部長級貿易磋商將在京舉行,目前來自于貿易問題和美國政府關門的擔憂都有所緩和,這或將導致市場避險情緒相對降溫,而美股近期出現的強勢反彈也部分壓制貴金屬的需求程度。近期白銀走勢明顯弱于黃金,從過往歷史來看,白銀走勢遲滯大概率跟隨著黃金的補跌,預計短期金會跟隨銀價走勢而回調。今日重點關注德國、歐元區四季度GDP數據,及美國1月PPI、12月零售銷售。
環保方面主要是黃山、山東等地多家廠商環保要求不符合,導致減產和停產,或是因環保 要求而需改進工藝,購置新機器等提高生產成本,從而促進了環氧樹脂價格繼續上漲。
上游原材料面臨漲價壓力,成本可傳導至下游客戶形成閉環。銅箔、玻纖布和環氧樹脂 等覆銅板原材料的價格面臨上漲壓力,同時,通信用 PCB 面臨高速高頻化的特點,要求覆銅板 上游樹脂材料選取和加工工藝成本增加也進一步加劇覆銅板漲價,而覆銅板廠商市場集中度較 PCB 高,覆銅板廠商可將成本上漲傳導至 PCB 廠商。
國內中高端 PCB 制造龍頭多主打通信領域、工控醫療和消費電子領域,供應市場集中度較 高,對下游擁有一定的議價權。且中高端 PCB 產品認證周期較長,下游客戶一旦選定供應商不 會輕易更換,對已經進入供應體系的 PCB 廠商有一定依賴性。以中高端通信領域而言,通信 PCB 客戶認證周期較長,制造工藝技術壁壘較高,從工藝開發到形成產品需要三年以上的時間; 因此龍頭廠商議價能力較強,未來新增訂單有望實現價格傳導,實現業績增長。
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