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量大價優 層層質檢
王鋼認為,2019年黑色系產業鏈或繼續下行,利潤大幅縮減,預計焦煤焦炭始終跟隨整個黑色產業鏈波動,難以走出獨立行情。在鋼廠利潤大幅下降、鋼材價格接近成本線的市場形勢下,焦煤、焦炭價格下跌勢不可免。但焦炭在去產能的大格局下,供需關系發生變化,在黑色系中相對會表現的比較強勢。焦煤基本面沒有明顯改善,但在焦炭價格帶動下,表現或差于焦炭但好于鋼材。
自11月初開始,建筑鋼材市場便開啟了下跌的模式,短短一月價格下跌近千元。不少代理商連連叫苦,華東地區一帶部分代理商噸鋼虧損更是一度達到了500-600元/噸。
期貨盤面上,11月以來,螺紋鋼期貨主力1901合約亦承壓走弱,截至11月29日午盤,收報3594元/噸,該合約本月以來累計下跌533元或12.91%。
不過,就在昨日,受資本市場心態好轉影響,建材市場價格出現“超跌反彈”。數據顯示,11月28日全國各地市場不約而同拉漲50元/噸左右,同時,終端采購也開始增量,部分商家進行了適當的補庫。
此波上漲行情是曇花一現,還是行情已經明朗呢?
分析師表示,目前建筑鋼材市場處于淡季,需求表現并未出增加的跡象。而經過這一波大跌之后,東北鋼材與南地區的價差也得到擴大,北材南下繼續敲鑼打鼓的進行,山東、浙江、上海、廣州、西南地區都將成為北材的目標區域,不少代理商已經開始擔憂,后期恐因為北材的增量導致庫存壓力增加。因此,綜合來看建筑鋼材的供需基本面,市場實在不具備反彈的基礎,而且臨近年底,商家回款意愿較為強烈,而其對后市心態偏消極下,低價銷售現象或將繼續持續。故而,料短期建筑鋼材市場或依舊維持下跌格局。
核心觀點
今年山西地區焦化限產力度大幅不及去年,今年限產程度10%-20%左右,去年同期限產程度20%-30%。
焦化企業目前以民營企業為主,行業較為分散,并購重組有望成為未來的大趨勢。
受環保影響,焦化企業今年庫存普遍較低,焦企更傾向于將庫存堆放在港口或更多地發貨給鋼廠。
焦企普遍認為當前焦炭利潤處于600元/噸的較高區間,未來有一定的讓利空間。
運輸可能成為近期影響焦化企業成本的核心因素,預計火運在明年1月下旬開始好轉。
目前黑色產業鏈的核心矛盾在于鋼材,主要傳導模式是鋼廠壓縮利潤從而帶上上游也壓縮利潤
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