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3月初之前鋼鐵有累庫壓力,我們預測與17年水平持平。在3月初以后,核心矛盾會逐漸過渡到以鋼材為主的價格變化。
2、從資產間的聯動來看,目前處于過渡階段,資產聯動才剛剛開始。
3、從利潤的角度來看,目前處于利潤均衡階段,已經出現一些下游利潤擴張的特征。
三、2019上半年供需格局變化及演繹過程
1、基本面:鋼鐵行業需求仍然有較強韌性,鋼材需求同比增速維持高位。
2、需求端:國內需求2019年H1鋼鐵增速下移,3-5月望平穩過渡,出口需求短期有所回暖,中期仍保持低位。
3、供應端:產量上限為8200萬噸左右,利潤成為影響供應的新因素。
4、庫存:中樞下移,2019年冬儲庫存望與2017年持平。
5、社會總庫存的去化速率明顯高于去年同期時,容易迎來價格上漲。
6、利潤中樞:利潤在低于600元/噸時會對北方區域的利潤造成影響從而帶來減產,特別在目前廢鋼價格較高時,對電爐的影響可能更大。
7、價格中樞:19年價格中樞會接近17年水平,在3500-3800元/噸左右,利潤中樞在500-700元/噸左右。整體而言比較看好上半年,下半年可能會有下滑。
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“2018年是改革開放40年來鋼鐵行業運行 的一年。2019年行業形勢肯定不如2018年。”沈文榮認為。2018年,中國鋼鐵行業全年實現利潤4704億元,比2017年增長39.3%。
成績的取得主要有以下幾個原因:一是去產能,特別是打擊、取締“地條鋼”。“去產能后,鋼鐵行業產需基本平衡,市場穩定。”沈文榮表示。二是2018年環保治理力度 ,環保治理取得突破。此外,從統計報表來看,2018年是鋼鐵產量 的一年,產鋼9.28億噸。
“2018年是鋼鐵行業效益 的一年,但企業效益存在不平衡,好的企業利潤達到1100元/噸~1200元/噸,差的企業只有100元/噸~200元/噸,到2018年11月后又開始虧損了。”沈文榮指出。
“2019年鋼鐵行業形勢不如2018年是基本趨勢。根本原因是供大于求的局面將暴露出來,產銷平衡的局面或被打破。”沈文榮分析道。具體來說,一是粗鋼產量還在增加,有可能突破9.5億噸。二是需求可能有所減少。三是出口受阻的局面難以得到根本改變,國際經濟形勢也并不好。雖然我國直接出口美國的鋼材量不多,但間接出口,如家電、機電等用鋼行業受影響大。
“2019年,受內需、外需的影響,鋼材價格上下波動的幅度將大于2018年,螺紋鋼期貨價格可能跌破3000元/噸,螺紋鋼現貨價格可能會降至3500元/噸以下。這個價格,有1/3的企業要虧損。”沈文榮指出。他認為,總體看,2019年鋼材價格是先低后高
從需求層面看,2019年“鋼需”強度或將減弱。目前全社會杠桿率已經處于高位,以“弱刺激”來減緩經濟下行速度或許是2019年的主基調。近 日,中共中央政治局會議提出要進一步“穩投資”,但不要走過度依賴投資的老路,要在不斷擴大投資總量、更好發揮投資對經濟增長支撐作用的同時,更關注投資 質量,擴大有效投資,尋求以高質量投資推動高質量發展的路徑。據業內機構分析預測,2019年國內鋼材需求量約為8億噸,同比下降2.4%。建筑、能源、 汽車等行業用鋼需求將出現小幅下降。
任慶平表示,供給和需求“一增一降”,預計2019年供需矛盾將是困擾鋼市向好運行的大難
根據中央經濟工作會議精神,2019年保持經濟運行在合理區間是重要任務。據 數據統計顯示,2019年將有總投資額超30000億的6個大類項目計劃開工,其中包括公路、鐵路、城市軌道等。
首月已批復5000億元基建項目
2019年以來,中央和地方基建投資措施不斷。1月份 發改委所批復的基建投資項目已超5000億元,其中涉及城際鐵路、軌道交通以及機場等交通設施。
1月29日,河北省提出,2019年將實施省重點項目400個,總投資1.95萬億元。重慶市此前提出2019年計劃安排重大項目885個,總投資2.07萬億元;廣東省2019年安排重點項目1155個,總投資5.82萬億元。
此外,天津將加快京濱、京唐鐵路建設,推進津承城際、天津至北京新機場聯絡線、京滬高鐵二通道等項目前期工作,啟動津石高速公路建設,大力發展海鐵、海空、空陸聯運,加密航班航線,推進國際航空物流中心建設。上海啟動建設機場聯絡線、軌道交通崇明線。啟動建設桃浦中以創新園,加快推動南大、吳淞、高橋、吳涇等整體轉型區域布局新興產業。
日前, 統計局局長寧吉喆在國新辦舉行的新聞發布會上透露,基礎設施仍然是我們補短板的重要領域,實施鄉村振興戰略和區域發展戰略的基礎設施都還是比較欠缺的。所以,可以預期今年隨著政策繼續發力和落實,投資數據有望比去年強勁一點。
春節假期過后各地搶先抓基建
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