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一般焊管:一般焊管用來輸送低壓流體。用Q195A、Q215A、Q235A鋼制造。也可采用易于焊接的其它軟鋼制造。鋼管要進行水壓、彎曲、壓扁等實驗,對表面質量有一定要求,通常交貨長度為4-10m,常要求定尺(或倍尺)交貨。焊管的規格用公稱口徑表示(毫米或英寸)公稱口徑與實際不同,焊管按規定壁厚有普通鋼管和加厚鋼管兩種,鋼管按管端形式又分帶螺紋和不帶螺紋兩種。
鍍鋅鋼管為提高鋼管的耐腐蝕性能,對一般鋼管(黑管)進行鍍鋅。鍍鋅鋼管分熱鍍鋅和電鍍鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,電鍍鋅成本低。
吹氧焊管用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規格由3/8寸-2寸八種。用08、10、15、20或Q195-Q235鋼帶制成。為防蝕,有的進行滲鋁處理。
電線套管也是普通碳素鋼電焊鋼管,用在混凝土及各種結構配電工程,常用的公稱直徑從13-76mm。電線套套管壁較薄,大多進行涂層或鍍鋅后使用,要求進行冷彎試驗
公制焊管規格用無縫管形式,用外徑*壁厚毫米表示的焊接鋼管,用普通碳素鋼、優質碳素鋼或普能低合金鋼的熱帶、冷帶焊接,或用熱帶焊接后再經冷撥方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作結構件,如傳動軸,或輸送流體,薄壁用來生產家具、燈具等,要保證鋼管強度和彎曲試驗。
托輥管用于帶式輸送機托輥電焊鋼管,一般用Q215、Q235A、B鋼及20鋼制造,直徑63.5-219.0mm。對管彎曲度、端面要與中心線垂直、橢圓度有一定要求,一般進行水壓和壓扁試驗。
變壓器管用于制造變壓器散熱管和其它熱交換器,采用普通碳素鋼制造,要求進行壓扁、擴口、彎曲、液壓試驗。鋼管以定尺或倍尺交貨,對鋼管彎曲度有一定要求。
異型管由普通碳結結構鋼及16Mn等鋼帶焊制的方形管、矩形管、帽形管、空膠鋼門窗用鋼管,主要用作農機構件、鋼窗門等。
電焊薄壁管主要用來制作家具、玩具、燈具等。當前不銹鋼帶制作的薄壁管應用很廣,高級家具、裝飾、欄柵等。
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上周(2月18日至24日)全國食用農產品市場價格比前一周下降1.3%,生產資料市場價格比前一周上漲0.2%。生產資料市場:鋼材價格下降0.2%,其中高速線材、螺紋鋼、普通中板價格分別為每噸4077元、4031元和4152元,分別下降0.4%、0.3%和0.2%。
從春節后到現在工業品呈現上游弱、下游強的走勢,這個走勢結合了貨幣政策和庫存周期共同作用下的結果。要看清2019年行情怎么走,就要回到2016年,當時是怎么漲的。
2016年黑色系大幅上漲,直接原因是供給側改革,但是需要注意的是產品之間的上漲幅度,螺紋鋼上漲一倍,熱卷上漲一倍,焦炭上漲三倍多,焦煤上漲三倍,鐵礦上漲兩倍多,同樣是黑色為什么在漲幅上相差這么多?究其原因在于庫存周期和貨幣政策的原因。
2016年M2均值大約在12%上下,M1均值大約在22%上下。
2013-2015年M1同比是個位數,到了2016年漲幅成倍數上漲,政府為了緩解產能過剩從供給端和需求端同時入手,通過行政手段直接打壓供給,在通過貨幣政策打通需求端,要完成需求端就必須是貨幣政策和行政手段配合,產能過剩行業的需求端在于地產,而房地產庫存也相對較多,房地產去庫存和黑色去產能,兩個問題終的解決方法在地產,要去黑色產能那么房子一定要有需求,房地產有了需求庫存自然就去了,要做到這兩點只需要一個辦法,就是房地產漲價,左手發型更多的貨幣,右手出臺更多的政策,更多的貨幣出現在市場上之后,造成的直接結果就是原材料價格短缺,需要建房子就需要螺紋鋼,需要螺紋鋼就需要鐵礦石和雙焦,因此資金 波炒的一定是上游的原材料,所以就會看到2016年原材料價格暴漲,一直上漲到2017年一季度,下來高點下跌,而螺紋鋼在2017年繼續上行,原因在于上游漲完之后下游繼續漲,螺紋鋼和房子直接掛鉤,在加上去產能,雙重作用下2017年螺紋依然是上漲,而鐵礦沒有供給側改革,在2016年上游原材料上漲結束后,2017年就相對比較平緩了,反而開始下跌。雙焦在2017年漲幅相對2016年也慢了下來,但是并沒有像鐵礦那么弱,原因在于有行政手段干預。
總結上述觀點:當消費國貨幣政策開始寬松的時候,這時候市場的資金是非常多的,下游的需求開始躁動,下游需求起來,首先是對上游原材料的需求超預期增加,資金 波炒的一定是上游,當下游需求起來之后,開始進入主動補庫存,主動補庫存+貨幣政策寬松,在雙重作用下就造成了上游原材料的暴漲。所以2016年鐵礦漲了兩倍,雙焦漲了三倍,螺紋還只有一倍。
庫存周期基本呈現差不多3年周期,這輪庫存周期是從2016年開始的,2018年四季度至2019年三季度進入去庫存時間段。
看清楚了2016年在看2019年就相對清晰了很多,那么2019年進入主動去庫時間跌幅比較多的自然就是原材料。
同樣的原因,現在是主動去庫階段,那么早下跌的就是上游,現在是從寬貨幣到寬信用傳導還沒有完全生效,目前是主動去庫+貨幣政策穩健,在雙重作用下,上游的原材料就要下跌。
在去庫階段先是下游需求沒有被證偽,但是行業已經進入去庫階段,這時就對上游原材料的需求在減少,因此是上游原材料先跌,而下游是和房地產以及基建綁定在一起,只有地產新開工以及土地購置被證偽之后才會出現流暢的下跌。
上游的下跌反應了行業開始進入尾聲,盈利開始下滑,下游的地產是對其負反饋,在上游鐵礦下跌和下游地產被證偽就會造成螺紋價格大幅下跌,目前是處于原材料價格下跌的開始。螺紋的進一步下跌需要時間的驗證。
鐵礦的基本面就在好轉,供給大于需求在今年會轉為供求平衡,礦難事故發生后,鐵礦的供求關系進一步緊張,階段性會出現供不應求局面。?.因此總體對鐵礦持樂觀態度,可以逢回調時多單介入。
?.3月份如果鋼材消費順利啟動,鐵礦價格有望繼續創出新高。從交易上,仍買近月。
大宗內參:礦難發生后鐵礦大幅上漲,那么現在礦難對價格的短期影響結束了嗎?在本次事件中投資者還需要關注哪些問題?
趙鈺:這次礦難發生得非常突然,影響也比較大,它對價格的影響不是三兩天就能結束的。由于這次礦難的死傷人數超百人,事故處理需要一段過程,因此處理進展對價格漲跌節奏會有直接影響。目前已知的處罰有淡水河谷公司關停尾礦壩,涉及4000萬噸產量,以及關停Brucutu礦區生產,涉及3000萬噸產量。后續若有其他預期外的停產,價格會再次上漲。本次事件中,投資者需要關注事故處理進展,及其對實際發運量的影響。
大宗內參:從庫存看今年累庫速度和產量都是相對比較高,鐵礦港口庫存也在增加,鋼廠可用天數也增加,那么您對接下來鐵礦有哪些看法?
趙鈺:從去年三季度起,鐵礦的基本面就在好轉,供給大于需求在今年會轉為供求平衡,礦難事故發生后,鐵礦的供求關系進一步緊張,階段性會出現供不應求局面,這是我們大方向的判斷。
鋼材的 庫存、累庫速度和產量都比較高,這對鋼材短期走勢形成壓制,以往的規律是鋼材漲跌帶動黑色系漲跌,因此鋼價未能企穩回升對于礦價是個壓力,但這種壓力并不是 ,今年情況有可能是原料成本推升鋼價上行,鋼價對礦價的引領作用較往年或會減弱。
鐵礦庫存增加屬于季節性現象,通常在2、3月形成庫存累積,隨后降庫。因此庫存在合理區間內變動時,不作為價格漲跌的主要判斷依據。
鋼廠可用天數增加,維持在30天左右,同時鋼廠的疏港量也是在增加的,后面隨著現有庫存的消耗,鋼廠會陸續進行采購,鋼廠的計劃產量高于去年。因此總體對鐵礦持樂觀態度,可以逢回調時多單介入。
大宗內參:市場對今年地產相對悲觀、對基建相對樂觀。您對下游需求怎么看?
趙鈺:從需求增速上看,今年地產增速較往年下降,基建增速較往年提高。這與 政策方向是一致的。從用鋼量來看,我們認為今年地產不會太悲觀,因為去年的趕工期仍將持續,去年的新開工率傳導到今年會形成地產行業較高的鋼材用量。基建投資增速傳導至項目落地,再傳導至鋼材消耗需要時間,而且基建是宏觀對沖手段,不排除隨著外部矛盾的變化而變化,因此對于鋼鐵板塊來說,拉動用鋼需求的首要關注點仍然是房地產。
大宗內參:如果鋼廠利潤出現下滑,那么是否意味著低品位礦要被盤活?這對鐵礦有哪些影響?
趙鈺:這是目前已經在發生的現象,鋼材利潤下滑,對于低品礦青睞有加,中低品礦庫存明顯且持續走低。中低品礦庫存被盤活后,會增加鐵礦的實際有效供應。不過中低品庫存不會無限量供應,我們看到從年初至今,中品澳粉庫存占比已由22.3%降至16.5%,而高品澳粉庫存占比由19.4%升至20.5%,高品巴西粉占比由18.6%增至20.7%。當中低品庫存進一步下降后,中低品溢價走高,隨后達到平衡狀態。
大宗內參:上半年您對鐵礦的策略是什么
趙鈺:鐵礦是黑色鏈條上被看好的商品。本身沒有Vale事件,2019年鐵礦就將形成供需缺口,這一缺口主要在3月份之后得到體現。隨著Vale潰壩事故的發生,后期巴西鐵礦供應下降已經確立,全年有望形成3000萬以上,多形成5000萬噸的供應減量。這對全球鐵礦供給來講,必將大幅加大供需矛盾。春節前后,鐵礦大幅快速上漲,但基本面未立即體現,所以鐵礦回調盤整。3月份如果鋼材消費順利啟動,鐵礦價格有望繼續創出新高。從交易上,仍買近月,交割月前擇機移倉多單,長期持有。
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