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中美于1月7日—9日舉行經貿問題副部級磋商,市場預計將達成部分協議以改善市場預期。從近期數據來看,貿易關稅對中美經濟的負面影響已經顯現,美國去年12月ISM制造業指數錄得54.1,創2016年11月以來新低。其中新訂單創5年來 跌幅,產出指數創2012年2月以來 降幅。我國去年12月官方制造業PMI錄得49.4,為2016年7月以來首次跌破榮枯線。貿易沖突令中美雙方制造業景氣度明顯下滑,雙方領導層有動力達成實質性的協議以避免進一步傷害。
雖然關于兩國談判的結果尚未全部公布,但雙方都認為應該向市場做出正面反應,釋放積極的信號而非持續對抗,這將一定程度上提振銅市場投資者信心。
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目前國內的銅市場基本已開啟春假模式。據卓創資訊了解,隨著市場備貨行情的結束,上海等地的電解銅貿易商多已停止報價,現貨市場供需兩淡;廢銅貿易商也基本停收返鄉,各大廢舊集散地表現冷清。不過,與半個月前貿易商對節后銅價大面積看空的心態相較,近期銅價的兩次嘗試性沖高,令投資者對一季度的市場多了一絲看漲的期盼。
整體看,節前銅市基本面表現依舊較為平淡,且在年末淡季行情及12月中國經濟數據疲軟等因素沖擊下,上旬銅價維持了一段略長的低位振蕩行情,但在央行刺激性政策及美元回落等利好提振中,下旬銅價重拾上行動能,滬銅主力合約重回47500元/噸附近,盤中一度沖上48300元/噸的高點。
總體看來,全球宏觀經濟悲觀的時候即將過去 中國經濟企穩會重新帶給全球經濟增長動力,2019年可能會是一個矛盾緩和的年份。國際衍生品智庫分析師認為,因庫存下滑,給予銅價一定的支撐,且codelco的chuquicamata銅礦的工人拒絕了智利國有企業提出的舉行早期工資談判的提議,也給5月份chuquicamata銅礦的勞資談判帶來不確定性,促使銅價回升,但宏觀不確定性仍然存在,因此對銅價謹慎樂觀。
從交易策略來看,基于對銅價過度樂觀的潛在風險,持有芝商所旗下的COMEX銅期貨(合約代碼:HG)的多頭同時持有相對應數量的COMEX銅期權看跌期權或是一個比較好的投資組合。
從技術面看,卓創資訊銅分析師劉曉認為,盡管目前滬銅主力上方48200元/噸附近仍有一定阻力,但與前期相較,銅價后續上行的壓力已不大。此外,近期倫銅上行沖勢明顯強于滬銅,若春節期間存有效利好,短期內倫銅有望站上6100美元/噸一線。
劉曉認為,后期銅價的走勢仍將受宏觀形勢的影響,且在國內休市期,外盤銅價更易出現劇烈波。一方面,目前投資者普遍預期月底的中美經貿磋商將釋放一定利好,另一方面,近期美聯儲轉鴿跡象逐漸清晰,市場或于周四美聯儲主席講話之際尋求更多線索,料將打壓美元推漲金屬價格。此外,春節前后,中國或將進一步出臺更多的刺激性經濟政策提振壓力漸增的經濟市場。“但需注意的是,就當前環境來看,2019年國內仍將面臨一定經濟下行壓力,有色商品缺乏較穩定的上漲及需求環境,預計二月銅價或呈前漲后跌走勢。”
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