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值得一提的是,黑色和有色產業鏈的基本面和能化存在很大的不同。據分析,兩者的庫存并沒有出現大幅積壓,特別是黑色金屬,今年雖然基建和汽車行業情況很不樂觀,但是黑色的整體庫存情況比較,全部庫存加起來大致是與去年持平,也是歷史 水平,而成本端的焦炭、焦煤、鐵礦石等的坍塌空間也并不大。“目前的大幅下跌主要還是由于市場預期問題,一是全球宏觀經濟下行預期以及原油暴跌帶來的大宗商品整體進入熊市預期;二是房地產投資開工下滑的預期;三是對鋼材產量和庫存累積的預期。”章睿哲向中國證券報記者解釋,這些預期目前來看是非常差的,需要考慮全部證實的可能性有多高。如果情況沒有那么悲觀,那么必然會產生預期和價格的修正,而且價格暴跌之后往往引起減產,所以整體來看工業品價格還是存在一定反彈空間,有的品種明年的供給會更緊,所以目前尚不能斷言大宗商品將進入熊市,可以關注前期超跌且基本面較好的品種。
從國內宏觀來分析,孫永剛對中國證券報記者表示,在全球市場中,中國市場的地位不可忽視,畢竟很多大宗商品的需求中國的占比都達到了5成,因此中國經濟周期的波動,對于大宗商品的需求影響也相當直觀。
二、國內鋼材出口量和噸鋼利潤有很大的相關性
我國是鋼鐵生產和消費大國,同時也是鋼鐵出口量多的 。歷史數據顯示,國內鋼材的出口量主要由國內產量和內外價差的高低共同決定,其中核心的還是內外價差,即出口是否有利潤。而出口要有利潤,就意味著國內鋼價要比國外便宜,這種情況要出現就只有一種可能,即國內鋼材市場內部存在較大的供需壓力。
2009年至2014年的國內鋼材凈出口量持續增加,此時年噸鋼利潤基本維持在500元以內,屬于合理的利潤范圍。因此,這個階段的鋼材凈出口量占比持續增加到9.5%的水平。2015-2016年,國內鋼材噸鋼利潤大幅萎縮至100元以內,此時鋼材凈出口量也大幅增加至近1億噸的水平。2017-2018年,因為國內供給側改革的因素,鋼材噸鋼利潤大幅增加至800元以上的高位,此時內外價差明顯萎縮,甚至國內價格倒掛,鋼材出口量也大幅回落。由此可見,出口量的多少和噸鋼利潤有很大的關系。
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