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銅:市場擔憂上升銅價大幅震蕩隔夜倫銅短線企穩,收盤小漲,主要是受歐美經濟數據的拖累。滬銅(48420, 40.00, 0.08%)夜盤震蕩回升,圖形上看滬銅日線企穩小幅反彈,短線或轉為小幅震蕩。整體來看,目前的震蕩下跌走勢應該是對1月至3月反彈行情的修正調整行情,當前位置也正好處于波動反彈走勢的0.5-0.382回調之間,所以滬銅整個波段反彈走勢很可能還沒有改變。信息面,美股市企穩微漲,外盤原油小幅反彈,美元指數小幅回落。制造業采購經理人指數(PMI)疲弱,美聯儲上周發表格外鴿派的聲明,再加上美國公債曲線倒置,令市場擔心全球 經濟體正走向衰退。三大交易所銅庫存偏低。倫銅庫存173800噸,-1525。截止3月22日,上海交易所庫存為259172噸,-5429噸,上期所庫存從連續累積開始轉為減少。COMEX銅庫存處于近三年低點附近。25日洋山銅溢價(提單)45—68;均價56.50(0)。25日國內現貨市場價格:長江49330-49450;廣東49230-49430;升貼水升960–升1180均價升1070(+15)。今日長單交易基本接近尾聲,明日起逐漸會有下月發票報價及交易,但大部分大貿易商及冶煉廠商仍會持堅于當月發票的報價,只是報價會加大下調力度。今日盤面跌幅大,仍有一部分下游逢低補貨,故平水銅仍有一定的壓價空間。交易策略:滬銅大幅震蕩短線企穩反彈。建議暫時短線交易,日內短線支撐48100,壓力48670。
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昨夜歐盤時段,倫銅表現高位承壓下挫,從6348美元/噸位置一路震蕩走低,中途在日均線附近有所徘徊,終在美盤盤初回落至低位6322美元/噸,但隨后在美盤,銅價受空頭平倉影響,表現直線拉漲,探高6354美元/噸位置后,又一次震蕩下挫,吐盡全部漲幅,下探至6321美元/噸,盤尾低位回升,再度回升至之前美盤盤初高位,收盤6351.5美元/噸,成交量12145手,持倉量減少4283手至29.5萬手。
滬銅主力1905合約昨夜開于48270元/噸,開盤后銅價表現圍繞日均線做寬幅震蕩,震蕩區間為48230-48470元/噸,但隨后振幅明顯收窄,并且重心小幅下移至48290元/噸附近,振幅達40元/噸,期間探低48270元/噸,收盤48310元/噸,滬銅指數成交量93188手,持倉量減少4184手至60.1萬手。
隔夜倫鋁大漲收中陽,收回前一日跌幅,滬鋁夜盤低開高走小漲,仍在20日均線以下,短期仍有可能繼續回踩40/60日均線支撐13550。滬鋁成交下降持倉基本平穩,整體延續震蕩行情。滬鋁基本面弱勢,中期走勢不樂觀。滬鋁上方壓力前高13800,下方支撐13230。
隔夜國內外鋅價繼續漲勢。倫鋅升水,庫存繼續維持低位。國內冶煉廠加工費上漲驅使下,開工率有望逐漸恢復。下游需求旺季回暖,后期關注旺季下游開工率及累庫情況。短期國內外庫存連續降低給鋅價提供支撐,且滬倫比價已經處于相對低位,資金驅動下內強外弱比價修復中,長期看鋅價產量有望增加,預期供需寬松格局下,長期下行風險仍在。
短線投資者暫觀望。 隔夜倫鉛繼續跌勢,滬鉛低位窄幅震蕩。國內原生鉛冶煉廠檢修基本結束,供應將逐步回升。再生鉛與原生鉛價差維持貼水,已有小幅利潤空間。下游蓄電池開工率回升,但消費淡季支撐動力有限。鉛價中期弱勢格局難改,投資者暫時空單持有,關注上方壓力位17000。
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