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信譽保證 嚴謹工藝
18 年10月8200萬噸的產量是供應端的上限。當時價格快速上漲,利潤接近1200-1500元/噸的歷史高點,廢鋼添加比例在20%,全國基本全部開工, 基本沒有虧損鋼廠。而目前來看,利潤為700-800元/噸,部分企業廢鋼添加比例從20%降至10%,企業對利潤的追逐會比對營收的追逐更加理性。我們 預測今年2月是產量低谷,3-5月會逐漸上升,6月份因為季節性的因素開始逐步下滑。
利 潤代替環保成為影響供應的核心因素。在17、18年時利潤不斷,企業不斷追求 產量。但由于目前利潤600-800元/噸是比較均衡的水平,部分區 域甚至存在虧損,所以企業產量的彈性會開始顯現。我們判斷,在利潤超過800元/噸時,企業會盡力實現滿產,也就意味著產量對于利潤彈性消失。當全國利潤 處于500-700元/噸中樞時,代表部分區域有所虧損,會帶來減產情況。
4、庫存:中樞下移,2019年冬儲庫存望介于2016-2017年之間
19年的總庫存中樞相比18年會進一步下移, 峰會出現在2月底。2019年的總庫存高峰在6000萬噸左右,與2017年持平。3月份之后還會進一步下滑。
(三)供需格局的預測對價格的影響
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