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總體看來,全球宏觀經濟悲觀的時候即將過去 中國經濟企穩會重新帶給全球經濟增長動力,2019年可能會是一個矛盾緩和的年份。國際衍生品智庫分析師認為,因庫存下滑,給予銅價一定的支撐,且codelco的chuquicamata銅礦的工人拒絕了智利國有企業提出的舉行早期工資談判的提議,也給5月份chuquicamata銅礦的勞資談判帶來不確定性,促使銅價回升,但宏觀不確定性仍然存在,因此對銅價謹慎樂觀。
從交易策略來看,基于對銅價過度樂觀的潛在風險,持有芝商所旗下的COMEX銅期貨(合約代碼:HG)的多頭同時持有相對應數量的COMEX銅期權看跌期權或是一個比較好的投資組合。
值得注意的是,2017年 相關政策出現重大變化,主要著力于收緊廢銅進口,2019年7類廢銅徹底禁止進口至中國。業內認為,這一政策將對上述周期拐點帶來“加持”作用。中信建投鋼鐵有色團隊研究認為,今年1-2月廢銅進口25.11萬金屬噸,同比減少27.4%,貨值同比減少15%。即使來自東南亞 六類廢銅進口數量增多,拆解產能轉移初見效果,但全年實際進口供給減量仍會繼續擴大。精廢銅價差和環保導致的替代效應使精煉銅供給愈發緊張。加上六類廢銅的收緊和資源化優惠政策難以無縫對接,廢銅供給中短期仍將繼續收緊。
就銅價走向的關鍵指標——市場庫存和升貼水來看,倍特期貨策略分析師**杰、馮軍表示,目前三大交易所銅庫存整體偏低。截至4月19日,上海交易所庫存為236734噸,繼續減少,庫存拐點出現。現貨市場上貨源充足,持貨商換現意愿提高,市場的供需僵持局面被打破,現貨貼水一路下擴,下游消費疲弱,貿易商觀望為主,后市貼水下擴趨勢可能還會延續。在上述判斷下,該機構對滬銅期貨短期持看多觀點。
玻纖行業市場集中度較高,周期性趨冷和環保限產使供給緊張。玻纖紗由硅砂等原料在 窯中煅燒成液態,通過極細小的合金噴嘴拉成極細玻纖,再將幾百根玻纖纏絞成玻纖紗。窯的 建設投資巨大,3 萬噸的窯爐需要 4 億,新建窯爐需要 18 個月,為資本密集型產業。 其行業集中度較高,我國前五大廠商中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、四川微玻和 長海股份集中了 80%以上的產能。從供給端看,玻纖電子紗/電子布前期市場持續低迷,項目 訂單減少,部分供給廠商玻纖池窯陸續關停,且在新的產業政策下,環保限產使部分中低端不 合規企業出清;在短期內產能被壓縮,供給相對緊張。
環氧樹脂上游材料走高,結合環保壓力壓縮產能。合成樹脂具有較好的力學性能、電性 能和黏結性能,是覆銅板的重要構成材料之一。不同類型的 PCB 對樹脂的需求不一。單/雙面 板、多層板及 HDI 等主要采用酚醛樹脂和環氧樹脂,高速 /高頻制板主要使用 PTFE;目前中 國大陸與中國臺灣的供應商主要提供酚醛樹脂和環氧樹脂。環氧樹脂上游原材料(氧氯丙烷、 雙酚 A 等)與全球原油價格走勢緊密相關,頁巖油成本和船燃新規等可能在 2019 年激化原油 供需矛盾,環氧樹脂仍然存在一定漲價壓力。
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