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本周國內L360管線管長材價漲庫存降,是近一個月來首次出現的積極信號,我們判斷鋼價將告別單邊下跌態勢,步入震蕩上行期。本周五SW鋼鐵板塊相對全部A股的PB比值為0.594,處于歷史中間水平,考慮到3季度鋼鐵行業盈利回升,目前鋼鐵股PB實際相對比值應處于歷史中值偏下水平。目前鋼市風險仍在于高產能、高庫存以及國際廢L360管線管鋼價松動的背景下,前期強勁的國內需求是否能延續。窄帶方面,上周五市場成交情況一般,今開盤商家報價基本穩定,L360無縫鋼管市場熱卷松動,對帶鋼出貨有不利影響,但經過一段時間的消化,現寧波商家帶鋼庫存較前期已經有明顯減少,來自庫存的壓力在減弱。但整個鋼市仍在繼續向下探底階L360管線管段,帶鋼也不能獨善其身,需求沒有完全恢復,行情會是一個去庫存化和緩慢的回升過程。仍有不少資源在京唐港結集,后期也將陸續到貨,商家基本還是以出貨為主。
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市場和行業的趨勢并不會逆轉。三季度內,維持前期判斷,管線管定向寬松刺激政策進一步顯效,鋼鐵行業資金風險則難于改善,企業分化加劇,產量增長相對有限,鐵礦石市場形成新平衡。房地產市場的短期變化,將成為鋼材市場變化主要不確定因素。近期各地成材產線檢修情況較7月中上旬相比有所增多,建筑鋼材、中板、熱軋均不乏產線檢修消息傳來,需要看到的是,首先,目前這種檢修情況雖各個地區都存在,但依然較為零散,形不成規模,其次,多數產線檢修時間也較為短暫,基本維持在3-5天,并未能形成大幅度的減產。另一方面,我國部分高爐也正在進行或已公布檢修計劃,目前檢修的高爐基本都為1000立方米以下的小高爐,且數量依然較少,并未對成材產線的生產造成較大影響。8月以后國內鋼廠已有減產檢修的兆頭,但到目前為止尚未形成規模,國內鋼材供應量能否真正降低尚要看鋼廠后續動作綜合而言,雖然個別品種在缺貨等有利支撐影響下走勢稍強,但當前終端需求不濟仍是制約鋼價整體向上的關鍵因素,下周鋼材各品種走勢以穩為主,部分地區小幅震蕩,但幅度都比較有限。
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