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近期鐵礦石價格出現回落的主要原因,一是近期澳洲和巴西陸續復產的消息影響了鐵礦后續供應預期,供應壓力較前期明顯緩解。二是北方地區如唐山、武安等地持續限產,并且近期范圍有所擴大,整體抑制了鐵礦的消費。三是當前處于鋼材消費淡季,鋼材價格震蕩偏弱,導致鋼廠利潤持續萎縮,對高價鐵礦石的接受度下降。此外,近期部分鋼廠因成本壓力開始降低進口礦的配比,提高國產礦使用量,進而導致港口鐵礦石成交低迷,進口鐵礦石出貨難度增大,貿易商急于出貨,開始下調售價。
目前來看,今年年初以來的這輪鐵礦石上漲行情已經在8月初結束,后期將呈震蕩下行走勢。后期,導致8月初鐵礦石價格下降的因素仍將延續,并可能還有所增強。據上海鋼聯等機構判斷,后期澳洲和巴西礦山復產后發運增量將陸續到港,且量將有所加大。同時,巴西薩馬爾科礦山將在9月復產,鐵礦石整體供應將持續性增加。而需求方面,下半年幾乎都處于環保限產期間,鋼廠的鐵礦需求將持續受到壓制,難有明顯增量。因此,預計后期進口鐵礦石價格將震蕩下跌。
三、多措并舉,促進技改煤礦依規建設。技改煤礦是事故多發易發區,是監管重中之重。要督促技改煤礦拿出時間表、路線圖、任務書,保證資金投入,加強技術與施工隊伍管理,按期完成技改任務,簽訂技改責任狀。屬地監管部門要建立技改煤礦工程進度臺帳,按月核定技改作業計劃,包括作業地點、作業人數、工程進尺、火工品用量;每周調度技改工程進度,每月底實行采掘工程平面圖交換,嚴格把控技改工程進度。嚴禁在第三期工程之前核定工程煤量,嚴防借技改之名違法違規生產出煤。加大對技改煤礦監管幫扶指導力度,實行領導包片、科(股)室人員包礦監管幫扶指導制度。包片領導每月要到礦不少于1次,其他包礦幫扶指導人員每月不少于2次。幫扶指導人員要到井下現場核查技改是否按設計施工,審核駐礦盯守人員盯守日志,檢查火工產品領用管理臺帳,監督礦領導帶班下井情況,嚴防未經監管部門審批在非技改區域組織生產作業,嚴防邊技改邊生產。
四、完善盯守制度,嚴防停產煤礦非法生產。進一步健全完善駐礦盯守制度,提高駐礦盯守人員業務能力和責任心,加強檢查考核,落實盯守責任,確保盯守管控到位。要充分發揮駐礦盯守人員監管“前哨”“探頭”作用,每季進行輪換,防止監管難過“熟人關”。對盯守不到位,停產煤礦非法違法生產的,要依規依紀從嚴追究責任。同時,要建立遠程視頻監控系統,充分運用高科技手段,對所有煤礦特別是技改、停產煤礦主井口等重要場所和生產環節要實行視頻全程監控,9月底前,實現縣級聯網。對故意中斷、屏蔽視頻信息傳輸,視頻監控運行不正常的礦井,一律從嚴查處。對列入去產能淘汰退出規劃、近期關閉的煤礦,要堅決下來,盯緊看牢,防止“后的瘋狂”。
上半年,全國廢鋼鐵資源產生總量為1.16億噸,同比增加1300多萬噸,增幅為12.6%。其中,鋼鐵企業自產廢鋼0.27億噸,占資源總量的23%;社會采購廢鋼0.89億噸,占資源總量的77%。
1月~5月份,我國累計進口廢鋼11.15萬噸,同比減少67萬噸;累計出口廢鋼0.20萬噸,同比減少32萬噸。
鋼協信息統計部主任陳國康分析了當前鋼鐵行業發展情況,并重點介紹了鋼鐵行業需要關注的4個問題:一是產能釋放過快,產量增幅太大,特別是非會員企業產量增長過快的現象依然沒有改觀;二是鋼材價格下降,原燃料價格上升,特別是進口鐵礦石價格繼續飆漲,對行業利潤的擠壓進一步凸顯,企業利潤環比大幅下降;三是6月、7月份,國內鋼材庫存回升,需要合理控制生產節奏;四是鋼鐵投資大幅增長,一些企業或利用產能置換等政策,盤活無效產能,導致新的產能過剩。
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?.8月唐山環保力度低于預期,鐵礦價格見頂后成本支撐邏輯的松動,下游采購遲遲未有起色,螺紋各項利空預期開始兌現。后期鋼價及鋼廠利潤的演繹路徑向鋼價下行-利潤收縮-主動減產+需求韌性-鋼價企穩靠攏。而無論是鋼廠的利潤收縮還是主動減產,都將對焦價形成壓制。
?.即使本輪提漲勉強落地,鋼廠由于利潤的收縮及減產的預期也可能反過來打壓焦價。在焦價階段性見頂的背景下,我們可能又將見到6月份焦化廠和貿易商競爭性出貨,鋼廠庫存累積的情況,這種庫存結構的變動對焦價顯然是不利的。屆時不排除反向提降的可能。
?.假設山西環保若完全證偽,焦炭在交割月前去庫基本不可能,港口現貨的拋壓將始終制約著09的上方空間。第二輪提漲的博弈也將較為激烈,落實將有一定難度,我們對焦炭09終的估值區間在1950-2050左右。
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