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?.8月唐山環保力度低于預期,鐵礦價格見頂后成本支撐邏輯的松動,下游采購遲遲未有起色,螺紋各項利空預期開始兌現。后期鋼價及鋼廠利潤的演繹路徑向鋼價下行-利潤收縮-主動減產+需求韌性-鋼價企穩靠攏。而無論是鋼廠的利潤收縮還是主動減產,都將對焦價形成壓制。
?.即使本輪提漲勉強落地,鋼廠由于利潤的收縮及減產的預期也可能反過來打壓焦價。在焦價階段性見頂的背景下,我們可能又將見到6月份焦化廠和貿易商競爭性出貨,鋼廠庫存累積的情況,這種庫存結構的變動對焦價顯然是不利的。屆時不排除反向提降的可能。
?.假設山西環保若完全證偽,焦炭在交割月前去庫基本不可能,港口現貨的拋壓將始終制約著09的上方空間。第二輪提漲的博弈也將較為激烈,落實將有一定難度,我們對焦炭09終的估值區間在1950-2050左右。
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近期鐵礦石價格出現回落的主要原因,一是近期澳洲和巴西陸續復產的消息影響了鐵礦后續供應預期,供應壓力較前期明顯緩解。二是北方地區如唐山、武安等地持續限產,并且近期范圍有所擴大,整體抑制了鐵礦的消費。三是當前處于鋼材消費淡季,鋼材價格震蕩偏弱,導致鋼廠利潤持續萎縮,對高價鐵礦石的接受度下降。此外,近期部分鋼廠因成本壓力開始降低進口礦的配比,提高國產礦使用量,進而導致港口鐵礦石成交低迷,進口鐵礦石出貨難度增大,貿易商急于出貨,開始下調售價。
目前來看,今年年初以來的這輪鐵礦石上漲行情已經在8月初結束,后期將呈震蕩下行走勢。后期,導致8月初鐵礦石價格下降的因素仍將延續,并可能還有所增強。據上海鋼聯等機構判斷,后期澳洲和巴西礦山復產后發運增量將陸續到港,且量將有所加大。同時,巴西薩馬爾科礦山將在9月復產,鐵礦石整體供應將持續性增加。而需求方面,下半年幾乎都處于環保限產期間,鋼廠的鐵礦需求將持續受到壓制,難有明顯增量。因此,預計后期進口鐵礦石價格將震蕩下跌。
未來,隨著全球制造業節能、智能制造、綠色生產的深入發展,我國電工鋼需求將發生新的變化。
中小型電機行業作為我國無取向電工鋼用量多的行業(據不完全統計,年消耗電工鋼超400萬噸),近年來致力于轉型升級,取得了一些成績。從電機率來看,YE4系列等超超電動機現已推廣應用,IE5超1級電動機項目已立項并開始研發;從電機輕量化來看,已開始開發大功率超高速電動機、高功率密度等小型輕量化電機等,并有產品開始在壓縮機等領域應用,這對硅鋼片減薄、降低損耗和提高磁感等提出了新的要求;從電機新材料應用來看,電機行業已與高校合作開展新型磁性材料的應用研究,如以硅鋼片邊角料、瓜子片等廢料為原材料,將其加工成粉末冶金,再通過造型、燒結等制成電機鐵心,損耗將低于2.1瓦/千克,磁感將大于1.7特斯拉。預計未來W250、W270、W310等高牌號硅鋼需求會增加。
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