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(三)庫存以及運輸情況
企業目前低庫存運行,維持2-3天的常規性庫存。下游主要是河北的中大型鋼廠,下游庫存大概十天左右,相比之前有一定,但幅度也不算大。由于企業也有四大焦煤的礦,不會出現冬季短缺的現象,因此企業目前基本沒有焦煤庫存。
運輸可能會成為近期影響企業利潤的核心。這家企業沒有自己的火車專線,近期需要用貨運代替火運,每噸成本增加60-80元。時間越往后,成本壓力會逐漸增強。因為往年十一月中下旬的時候,火車皮一般已經比較緊張,今年火運緊張局面的時間早于去年。另外今年保動力煤(603,0.20,0.03%),運輸資源向動力煤傾斜,后面的春運也會給運輸帶來一定壓力。總之貨運會給企業帶來額外成本。
貨運成本可能會在一月中后旬出現一定好轉,這涉及到企業自身在微觀層面的觀察。對于鐵路的管理局來說,如果鐵路前十一個月都保持運行, 一個月會相對消極怠工。那么到了第二年1月份時就有新的指標,做事也開始有更高的積極性,因此火運可能在1月中下旬開始好轉。
(四)價格與利潤以及未來的價格調整
目前企業一級冶金焦的價格在2700-2800元/噸,明顯高于市場平均價格。一方面原因是在于企業生產的是一級焦。另一個重要原因在于企業對鋼廠存在賒銷的行為。賒銷包含鋼廠付的額外成本,因此導致目前較高的價格。企業利潤為600元/噸左右,基本上位于全年較高的水平。企業也觀察到近期鋼價下跌已形成了一種趨勢,對上游產生了比較大的影響,企業目前還未進行下調,樂觀預期未來會進行一到兩輪下調。
“四季度受政策影響,進口焦煤將縮量。”熊超表示,就結構性矛盾而言,環保要求較為嚴格,鋼廠對焦炭的品質要求,從而焦化對低硫煤需求增加,這也是當前低硫焦煤較為緊缺的原因。就焦煤的供應變量而言,供應的變化主要來自蒙古焦煤和澳洲焦煤,蒙古焦煤具有低灰、低硫、強黏結和易洗選等優點。洗選后的精煤煉制的焦炭具備冷、熱強度高的優點,適宜煉制一級冶金焦炭,但其運輸成本較高,供應量受到口岸通關能力、政治等多種因素的變量沖擊。
就當前焦炭市場后期走勢而言,國泰君安期貨煤焦分析師金韜認為,鋼廠利潤受到持續打壓,進而擠壓焦化廠利潤,是本輪焦炭價格下行的主要原因。當前部分鋼廠已經進入虧損,12月份的鋼廠檢修可能會進一步增加,焦炭現貨短期仍然面臨一定的下行壓力。
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