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玻纖行業市場集中度較高,周期性趨冷和環保限產使供給緊張。玻纖紗由硅砂等原料在 窯中煅燒成液態,通過極細小的合金噴嘴拉成極細玻纖,再將幾百根玻纖纏絞成玻纖紗。窯的 建設投資巨大,3 萬噸的窯爐需要 4 億,新建窯爐需要 18 個月,為資本密集型產業。 其行業集中度較高,我國前五大廠商中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、四川微玻和 長海股份集中了 80%以上的產能。從供給端看,玻纖電子紗/電子布前期市場持續低迷,項目 訂單減少,部分供給廠商玻纖池窯陸續關停,且在新的產業政策下,環保限產使部分中低端不 合規企業出清;在短期內產能被壓縮,供給相對緊張。
環氧樹脂上游材料走高,結合環保壓力壓縮產能。合成樹脂具有較好的力學性能、電性 能和黏結性能,是覆銅板的重要構成材料之一。不同類型的 PCB 對樹脂的需求不一。單/雙面 板、多層板及 HDI 等主要采用酚醛樹脂和環氧樹脂,高速 /高頻制板主要使用 PTFE;目前中 國大陸與中國臺灣的供應商主要提供酚醛樹脂和環氧樹脂。環氧樹脂上游原材料(氧氯丙烷、 雙酚 A 等)與全球原油價格走勢緊密相關,頁巖油成本和船燃新規等可能在 2019 年激化原油 供需矛盾,環氧樹脂仍然存在一定漲價壓力。
今年年初,銅價、銅股漲勢一度引起廣泛關注,成為領漲市場的重要板塊之一。但隨后期貨進入高位盤整,相關個股也偃旗息鼓。而近期,在宏觀面穩定及基本面改善背景下,機構唱多銅價聲音也逐漸增多。國際投行紛紛上調銅價預期。國內機構也認為,銅礦產能周期下行、冶煉周期錯配、全球銅供給告急將為銅價帶來強勁支撐。
“銅博士”在今年年初高調回歸之后便偃旗息鼓,尤其是近期,歐元下挫提振美元的同時,對其帶來壓制。但這并不妨礙市場的樂觀情緒。
日前,花旗將3個月銅價預期由6700美元/噸上調至7000美元/噸,并稱大宗商品二季度將再次迎來強勁表現。
2018年美聯儲加息四次,但市場對于其是否會暫緩加息的分歧仍然較大,美聯儲主席鮑威爾日前發表鴿派言論,稱當前的政策利率略低于中性水平,暗示加息步伐將放緩,美元指數受到抑制,對以美元標價的銅價來說是個利好消息。并且加息步伐放緩,有望緩解新興市場 的貨幣外流問題,降低發生系統性風險的可能性。總體而言,宏觀環境轉暖為銅價提供了一個良好的氛圍。
從產業鏈角度來說,目前銅市場供需偏緊,庫存處于相對低位,這使得銅價獲得了相應的支撐。COMEX銅庫存自5月中旬達到高點之后,基本維持平緩下降態勢, 1月16日COMEX銅庫存為98789噸,創下近一年以來新低。上期所庫存也是低位徘徊,庫存整體處于低位,對銅價略有支撐。11月下旬以來現貨基本維持升水狀態,現貨堅挺對期價也有一定的提振。有分析師認為,從2019年來看,銅精礦供應增速仍將下滑,但整個精煉銅市場會處于一個弱平衡狀態。
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