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受中國每年用銅高峰、低谷影響,金屬銅價格波動存在一定的季節性規律。業內對銅價炒作在一年中通常出現在兩個時期,一個是工業生產活躍的春夏兩季,即每年的1-5月;另一個是每年年末至次年年初,這個時期為國內銅下游企業備庫的重要時期,國內外資金也常常涌入銅市做多。
隨著氣溫上升,國內銅消費旺季來臨預期再度受到資金關注。而與往年不同的是,今年銅市供需格局的變化可能為價格帶來巨大利多影響。
從產業周期角度分析,中信建投鋼鐵有色團隊研究指出,2016年開始銅礦增速開啟下行周期,預計到2021年才能結束。2019年由于新投項目不足,加上全銅礦老齡化導致多個大型銅礦減產,可統計銅礦產量邊際增加25萬噸,實際增速或不足1%,精煉銅增速僅為1.8%,銅供給缺口明顯。本輪供給周期下行過程中,由于礦產端和冶煉端周期錯配,全球銅精礦庫存消耗迅速,礦山與冶煉供需失去調節彈性。進入2019年矛盾逐漸顯露,TC(粗加工費)連續下跌至冶煉廠成本線附近,精煉銅供給緊張預期升溫,銅價正在醞釀一場突破式上漲行情。
貴金屬:銀價已現回調,預計金價將補跌
在美國CPI數據之后,金價一度反彈刷新一周高位,但隨后急轉直下,至收盤盡數回吐漲幅并收跌。COMEX 4月黃金期貨報收于報1309.30美元/盎司,跌幅為0.36%。白銀則表現更為疲軟,跌幅為0.89%,下跌后刷新半月新低。COMEX金銀比價持續上漲至84.2。周三公布的美國1月CPI同比增長1.6%,增速創19個月新低;但核心CPI同比增長2.2%。美國公布核心消費者物價指數上升,促使美元逆轉上日的跌勢。英國通脹水平兩年來首次跌破央行目標位,不足2%。
美聯儲高官稱未來幾次會議上,將確定結束縮表計劃;幾位高官稱今年應至少再加息一次。中美部長級貿易磋商將在京舉行,目前來自于貿易問題和美國政府關門的擔憂都有所緩和,這或將導致市場避險情緒相對降溫,而美股近期出現的強勢反彈也部分壓制貴金屬的需求程度。近期白銀走勢明顯弱于黃金,從過往歷史來看,白銀走勢遲滯大概率跟隨著黃金的補跌,預計短期金會跟隨銀價走勢而回調。今日重點關注德國、歐元區四季度GDP數據,及美國1月PPI、12月零售銷售。
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