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市場反饋,受上周末唐山鋼坯大幅下挫,期螺主力合約跌勢兇兇,市場恐慌情緒蔓延。上半周,申城建材價格呈斷崖式下跌,累計市場跌幅高達300-400元/噸。終端用戶采購放緩,市場成交表現不理想,疊加申城陰雨綿綿天氣,鋼市更顯異常冷清。部分商家加快清庫,低價促銷意愿較濃。下半周,期螺主力合約止跌且窄幅震蕩,市場價格倒掛嚴重,商家近期虧損較多,主要城市螺紋庫存延續下降,市場下跌勢頭明顯放緩,市場觀望氛圍濃厚??傮w來看,近期鋼價跌速過快,市場鋼價倒掛嚴重,市場庫存止降累積,預計,短期內市場價格易跌難漲。
本周北京市場鋼價混亂中大跌,較上周末累計大跌350元/噸?,F河北鋼鐵HPB300Ф8-10mm高線價格為4730元/噸; HRB400EФ12-Ф14mm小螺紋3960-4020元/噸,HRB400EФ16mm螺紋3980元/噸左右,HRB400EФ18-25mm大螺紋3850-3970元/噸;HRB400Ф8-10mm盤螺報價3880-4000元/噸。
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如果貿易戰實際態勢繼續升級,尤其是其他經濟體開始加入,對所有人都是“雙輸”局面。不過當前我國經濟基本面韌性較強,內需消費增長和宏觀政策都有騰挪的空間來對沖貿易摩擦的不利影響,相反我們將有更大的動力去國際競爭力,孕育更多全球性產業龍頭。
短期事態未明朗前,市場風險偏好受到一定壓制,事態繼續不穩的話短線黃金板塊將繼續有避險資金流入。規避對美出口占比較大的公司,除此之外貿易戰對經濟整體影響有限,深度回調是買入錯殺優質公司的時機。另外,反制貿易戰相關的政策方向在消費、一帶一路等。如果事態明顯向達成妥協靠近,獲得重估的周期品將有較大彈性。股指方面暫時觀望等待筑底企穩。
綜合來看,后期市場仍然面臨很大的壓力:宏觀面,基礎設施建設投資逐步加碼,但真正效果還未顯現;供給面,政府推動國內鋼鐵集中度,使得鋼材產量下降變得更加困難,進入11月份后,本應有減產效應呈現,但重點企業粗鋼日均產量不降反升;成本端,焦炭等價格拐點來臨,鐵礦石價格已經高處不勝寒;需求端,臨近年關,房地產開發企業資金壓力更大,熱點城市房屋銷售面積環比下降,新開工面積增幅減速。另外,從京津冀和長三角地區調研的情況看,自環?!耙坏肚小狈潘芍螅鞯劁搹S限產力度遠不及預期;而新國標執行之后,部分工地仍在使用老標準鋼筋,為一些中小鋼廠降低生產成本帶來緩沖期。需求有減無增,成本可以挖潛,庫存面臨增倉,鋼價下行空間依然存在。
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